2月2日基金净值：南方中证同业存单AAA指数7天持有最新净值10495
财富探路者
2024-06-20 23:18:17
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本站消息，2月2日，南方中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0495元，累计净值为1.0495元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%，近3个月上涨0.67%，近6个月上涨0.92%，近1年上涨2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
南方中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比109.19%，现金占净值比4.33%。
该基金的基金经理为夏晨曦、朱佳，夏晨曦、朱佳于2021年12月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.95%。
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