2月23日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1029，涨007%
财富领航
2024-06-08 22:04:00
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本站消息，2月23日，兴业嘉福一年定开债券发起式最新单位净值为1.029元，累计净值为1.1053元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.66%，近3个月上涨1.72%，近6个月上涨1.75%，近1年上涨5.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
兴业嘉福一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比119.71%，现金占净值比1.35%。该基金的基金经理为冯小波，冯小波于2021年6月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.88%。
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